Informacja Burmistrza o wykonaniu budżetu Miasta Luboń
za I kwartał 2007r.
Budżet miasta na rok 2007 uchwalony został przez Radę Miasta Luboń uchwałą VI/35/2007 z dnia 5 lutego 2007r.
Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 44.168.228,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 43.813.978,00 zł. Na etapie uchwalania budżetu zaplanowano nadwyżkę w kwocie 354.250,00 zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W I kwartale 2007 roku dokonano jednej zmiany planowanych dochodów i wydatków uchwałą VIII/50/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 29 marca 2007r.
Ostateczna planowana na koniec I kwartału 2007 wysokość dochodów wyniosła 44.062.445,00 zł zaś wydatków 45.877.829,00 zł. W wyniku wprowadzanych do budżetu zmian powstał deficyt budżetu w kwocie 1.815.384,00 zł sfinansowany wolnymi środkami z roku 2006. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyzki za I kwartał 2007 przedstawia następująca tabela:
-
|
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007
Zestawienie wykonania planowanych dochodów – wydatków
Przychodów - rozchodów Miasta Luboń
|
|
Wyszczególnienie |
Plan (po zmianach) |
Wykonanie |
|
A. DOCHODY |
44.062.445,00 |
12.750.615,91 |
|
B. WYDATKI |
45.877.829,00 |
8.826.864,23 |
|
B1. Wydatki bieżące |
35.950.221,00 |
8.042.581,69 |
|
B2. Wydatki majątkowe |
9.927.608,00 |
784.282,54 |
|
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) |
- 1.815.384,00 |
3.923.751,68 |
|
D. FINANSOWANIE (D1-D2) |
1.815.384,00 |
2.182.634,00 |
|
D1. Przychody ogółem z tego: |
4.369.634,00 |
2.199.634,00 |
|
D11. Kredyty i pożyczki w tym: |
2.170.000,00 |
0,00 |
|
D111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE |
0,00 |
0,00 |
|
D17. Inne źródła – wolne środki z roku 2005 w tym: |
2.199.634,00 |
2.199.634,00 |
|
D171. Środki na pokrycie deficytu |
2.199.634,00 |
0,00 |
|
D2. Rozchody ogółem z tego: |
2.554.250,00 |
17.000,00 |
|
D21. Spłaty kredytów i pożyczek |
154.250,00 |
17.000,00 |
|
D3. Wykup obligacji samorządowych |
2.400.000,00 |
0,00 | |
